Nous voulons tous trouver des entreprises merveilleuses qui ont un grand potentiel de croissance à long terme. Avant de vous engager tout de votre argent durement gagné pour tout achat d'actions, vous vous sentirez mieux après avoir complété une sorte d'analyse en profondeur best-of-breed de cette entreprise. Cette analyse doit prendre en compte:
1. Les fondamentaux de l'entreprise sur une période de temps de 5 à 10 ans. Fundamentals se réfèrent à la vitesse de croissance des ventes, les revenus et l'équité en comparaison avec les dépenses et les passifs en cours.
Idéalement, nous sommes à la recherche pour les entreprises avec un record de constamment croissante année de l'avoir des actionnaires à l'année longue piste
.
2. Le type et l'ampleur de l'avantage concurrentiel ou Moat que l'entreprise a créé qui le distingue de ses concurrents . Les entreprises peuvent bénéficier de différents types de Moats économique, tels que les marques, les brevets, les coûts de commutation ou de faibles coûts.
3. La mise au point et la rémunération de la direction.
Nous recherchons des chefs de la direction qui sont passionnés par leur travail et de l'importance qu'ils accordent à la création de valeur durable réel à long terme pour leurs actionnaires. Regardez pour les équipes de gestion qui sont rémunérés équitablement pour leurs efforts plutôt que les quelques personnes qui arnaquent actionnaires sans méfiance avec des bonus scandaleux.
4. La valeur intrinsèque de l'entreprise par rapport à ce que M. de marché (le marché boursier) Prix pourrait être à un moment donné.
Sachant que la valeur et le prix ne sont pas toujours la même, permet à l'investisseur patient de grandes opportunités pour acheter des actions à un prix et ensuite les vendre à une prime.
Une fois que vous avez exploré les fondamentaux d'une entreprise, l'avantage concurrentiel, l'équipe de gestion et la valeur intrinsèque, vous pouvez utiliser la même approche avec les principaux concurrents de cette entreprise afin de déterminer qui est le best-of-breed dans cette industrie.
En identifiant et en investissant d'abord dans seulement ces entreprises best-of-breed dans différents secteurs du marché boursier, quand ils viennent à la vente à des prix attractifs, vous augmentez la probabilité que vous allez construire un portefeuille d'investissement réussi. La première étape de ce processus est de trouver des entreprises potentielles à analyser. Voici les qua