2) L'acceptation d'argent comptant ou en (rentrées) de l'encaisse que la société est vraiment comme ils arrivent. Sources des entrées de trésorerie d'entre eux proviennent de:
• une source régulière de rentrées de fonds dans une société reçoit de la vente de biens ou de services en espèces
• Le produit de la collecte des comptes débiteurs , et autres revenus, tels que les intérêts bancaires, les dividendes et ainsi sur les comptes courants
.
• Les ventes d'immobilisations qui ne sont pas économiques à utiliser et est pas une activité majeure de la société.
• taxe (TVA) restribusi valeur ajoutée
• Retour de l'impôt sur le revenu excédentaire (PPH), qui a été payé.
• Emprunts auprès d'autres parties, tels que les prêts de la banque.
• Le capital supplémentaires, y compris par la vente d'actions.
3) total des liquidités disponibles (de avaiiable totale en espèces) est la somme de partir encaisse à des encaissements.
4 ) ou Cash Out trésorerie dépenses (décaissements), le flux de paiements en espèces par la société, et non en numéraire.
• Les dépenses pour des opérations telles que l'achat de matières premières, les salaires, les salaires des employés, le marketing, et l'administration publique, et d'autres frais généraux
.
• Les dépenses pour les frais d'intérêt et les prêts à tempérament aux autres parties
• Acquisition d'immobilisations tels que les achats de machines, la construction de l'expansion, et la création de fonds pour les additions d'actifs fixes.
• Les paiements à l'extérieur d'eux aux actionnaires sous forme de dividendes ou de remboursement de capital, le gouvernement ne peut y avoir une taxe, paiement des droits d'accise, les droits de timbre et ainsi de suite.
5) Excédent /déficit de trésorerie (net excédent /déficit de trésorerie) est la différence entre la trésorerie disponible totale par rapport aux décaissements.
6) Solde de trésorerie minimal (solde de trésorerie minimum) est le montant minimum d'argent pour l'entreprise kerperluan, par exemple dans le cas de ses besoins urgents.
7) a besoin de fonds supplémentaires (besoins financiers supplémentaires) est la quantité de fonds pour couvrir le déficit, plus le solde de trésorerie minimum (le cas échéant)
8) Fin du solde de trésorerie (sold