Vous ne devez pas mettre un terme, parce que vous étiez totalement protégé. Bien que la valeur a diminué de manière significative, plus de 150 points, ce qui vous aviez prévu, nous avons dû couvrir protégé capital. Exemple 2: Mois suivant le commerce en Février-Mars, serait, si une autre perte, mais le commerce Mars-Avril était un gagnant. Pour favoriser le commerce en Mars-Avril, vous pourriez acheter une position longue sur une paire de devises à 1,9372.
Vous êtes en mesure de votre site avec une estimation de 1,9350, ce que vous aurait coûté 120 points, de sorte que vous pouvez rencontrer avec une partie de l'exposition de 1,9350 à 1,9372. Cependant, si vous ajoutez ces deux positions, vous aviez un risque global similaire à ce que vous aviez pendant le commerce Janvier-Février. Pendant le mois de votre position longue a fortement augmenté à 2,0027. Cela signifie que vous avez fait 655 points.
Que mettre? Eh bien, il n'y a aucune façon comment vendre cet ensemble serait 1,9350, de sorte que vous pouvez simplement laisser l'option de vente expire sans valeur. Il réduit le montant des bénéfices que vous payez à la nouvelle taille du bénéfice net de 535 points peut être réglé. Cette stratégie peut sembler un peu compliqué, mais ça vaut plus à apprendre, car il offre des avantages significatifs. Les opérateurs institutionnels utiliser l'option superpositions, comme une couche protectrice bas tout le temps.
Il contribue à atténuer le risque et la volatilité du coût total de votre portefeuille. Voici quelques autres avantages et deux inconvénients de cette stratégie. Avantage n ° 1 non-stop Vous ne devez pas une position longue en devises de waypoint. Combien de fois avez-vous été juste sous votre leadership, mais je me suis arrêté sur la surenchère de marché? Je suis sûr que cela se produit, la plupart des cambistes sur une base régulière. La vente de protection, vous êtes res