Argent comptant Surveys

Quels sont les éléments des flux de trésorerie

Une "Déclaration de flux de trésorerie" montre les sources et utilisations de la trésorerie et est généralement divisés en trois composantes:?

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Cash Flow Opérationnel

. Le cash flow opérationnel, souvent désigné comme le fonds de roulement, est le flux de trésorerie généré par les opérations internes. Il provient de la vente du produit ou service de votre entreprise, et parce qu'il est générée en interne, il est sous votre contrôle.

Investir Cash Flow

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Investir flux de trésorerie est générée en interne des activités non-exploitation. Cela comprend des investissements dans corporelles ou d'autres immobilisations, les gains ou les pertes non récurrents ou d'autres sources et utilisations de la trésorerie en dehors des opérations normales.

Financement Cash Flow

. Les flux de trésorerie de financement est l'argent vers et à partir de sources externes, comme les prêteurs, les investisseurs et les actionnaires.

Un nouveau prêt, le remboursement d'un prêt, l'émission d'actions, et le paiement du dividende sont quelques-unes des activités qui seraient incluses dans cette section de l'état des flux de trésorerie.

jack

Sondages de trésorerie

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