Les flux de trésorerie est la différence entre vos recettes et les paiements (en espèces, que ce soit à partir de comptes bancaires ou d'une autre source). Flux de trésorerie ne doit pas être confondu avec le revenu et les dépenses ou de profit et de perte qui est tout à fait différente de recettes et les paiements. Pour illustrer la différence entre les revenus et les dépenses (bénéfices) et des recettes et des paiements (flux de trésorerie), prenons un exemple de travail simple.
Une petite entreprise obtient un contact pour $ 1,000,000 /- et ils calculer leur coût de production de seulement 225 000 $ /-. La société est fortement résisté à l'idée de faire un bénéfice de près de 350% sur leur nouveau contrat. Avec beaucoup de fanfare, la jubilation et félicitations à la ronde, les contrats sont signés; produit est fabriqué et livré au client en Janvier. Etre une petite entreprise opérant dans un budget modeste, il a dû emprunter auprès des banques à des taux d'intérêt élevés pour l'achat de matières premières, etc. pour cette opération.
Client paie uniquement en Juillet, qui est six mois. La petite entreprise dans son empressement à prendre l'affaire à tout prix, avait investi toutes ses ressources sur ce projet spécial, et avec des paiements mensuels d'intérêt élevés aujourd'hui en raison des institutions de prêt pour les six prochains mois jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur paiement de l'entrepreneur super- pour rembourser les banques, et d'être incapable d'obtenir de nouveaux prêts, trouve progressivement incapable de respecter ses engagements normales mensuelles sur les loyers, les tarifs, les salaires et traitements, etc.
ou de garder les lignes de production de laminage pour la fabrication de leurs produits normaux et déjà fournitures convenus à d'autres clients, même dans les plus leurs petites quantités. Ainsi, la société se bloque inévitablement, pourquoi? Tout simplement